财务内审

一、岗位核心职责
负责酒店每日营业收入、费用报销、付款单据、应收应付、成本支出、库存物资等全流程财务复核，确保数据真实、准确、合规、完整，防范差错与风险，保障账务日清月结。
二、主要工作内容
1. 每日营收复核（核心）
复核前台夜审报表、房费收入、餐饮收入、康乐 / 会议 / 其他营收数据，核对房态、房价、折扣、免单、冲账、挂账、佣金、会员卡、押金、退款等明细。
核对 POS 刷卡、微信 / 支付宝、现金、支票、对公转账等收款方式，确保收银报表、系统数据、银行到账、出纳台账四相符。
审核发票开具、作废、红冲是否规范，发票金额与收入一致，杜绝虚开、漏开、错开。
发现差异、短款、长款、异常挂账、违规操作，及时查明原因、跟进整改、上报财务经理。
2. 应收与往来复核
复核应收账款、团队 / 协议单位挂账、旅行社佣金、预收账款、押金转收入等，核对账单、协议、结算单。
定期核对应收往来、应付往来，跟进逾期账款，提示催收。
3. 库存与成本复核
复核仓库出入库、盘点表、成本结转表，核对领用、消耗、报损、调拨，确保账实相符。
复核餐饮毛利率、4客房成本率、物料消耗率，异常波动及时预警。
4. 账务与凭证复核
复核会计凭证、记账分录、科目使用、附件完整性、金额借贷平衡。
核对总账、明细账、日记账、报表数据一致，保证结账准确。
5. 内控与风险管控
监督收银、采购、库房、前台等岗位操作合规性，发现漏洞及时提出改进建议。
严格执行酒店财务制度、发票管理、资金管理、报销制度，杜绝违规支出。
6. 报表与资料管理
按时完成日复核、周复核、月复核，出具复核差异表、整改跟踪表。整理归档复核资料、凭证、报表，保证可追溯、可查阅。
任职资格：
1.熟悉酒店财务流程、营收结构、熟练审核票据、合同、单据，懂发票管理与税务基础
2.细心严谨、责任心强、原则性强、沟通协调能力好
3.有酒店财务复核经验优先，年龄大于30岁
上班时间：8:30--17:30、双休