资金管理会计

职位描述

1、集团公司账户日常管理：收付结算、银承/商承票据、账户开户/变更/注销等，保证合规性与准确性。

2、协助集团公司办理授信业务及相关工作，维护与银行等金融机构的良好合作关系。

3、及时登记相关资金台账，包括但不限于：资金日报、票据台账及授信资料提供台账等。

4、完成领导交办的其他工作任务。

任职要求:

1.本科及以上学历，财会、金融、经济相关专业，具备3年以上资金管理工作经验。

2.了解国家财经政策和法规，对资金管理及运营的风险点及有关合规要求有清楚的认识。

3.熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件。

4.具有清晰严密的逻辑思维能力和表达能力，独立分析和解决问题能力，以及跨部门沟通协作能力。