出纳专员

工作内容：
1. 资金收支管理
· 办理日常现金、银行存款的收付、结算与记账。
· 审核各类付款单据（如报销单、付款申请单）的合法性、合规性及审批手续完整性。
· 及时查收客户汇款、POS机到账等各项收入，并确认入账。
2. 现金与银行账户管理
· 严格执行现金管理制度，做到日清月结，确保账实相符。
· 负责公司银行账户的开立、变更、注销等日常维护工作。
· 办理银行票据（支票、汇票、本票等）的购买、开具、保管与使用。
3. 账簿登记与单据管理
· 根据收付款凭证，及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账。
· 妥善保管现金、票据、财务印章（如现金收付讫章、银行预留印鉴的个人名章）及相关重要空白凭证。
· 整理、装订并归档资金收付相关的原始凭证。
4. 资金报告与配合
· 每日编制《资金日报表》，及时反映公司资金状况。
· 配合会计人员进行账务核对，提供所需资料。
· 协助完成月末、年末的现金盘点及审计配合工作。
5. 其他职责
· 完成上级交办的其他财务相关工作。
任职要求：
1. 基本要求
· 学历：本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先。
· 证书：持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
· 经验：1年以上企业出纳或相关财务工作经验，优秀应届毕业生可适当放宽。
2. 专业知识与技能
· 熟悉国家财经法规、企业会计准则及现金、银行结算制度。
· 熟练掌握Office办公软件（尤其Excel）及财务软件（如用友、金蝶）的操作。
· 了解网银操作流程及基本的税务知识。
3. 核心素质与能力
· 严谨细致，责任心强： 对数字高度敏感，工作无差错，能严守资金安全底线。
· 原则性强，诚实守信： 恪守职业道德，保守公司财务秘密。
· 沟通协调能力： 能与内部同事及外部银行、税务等机构有效沟通。
· 学习与适应能力： 能快速适应公司流程和相关法规的变化。
· 抗压能力： 能妥善处理繁琐、重复性工作，并在月底、年底等繁忙时期保持高效。