【工作内容】
- 负责公司日常现金、银行存款的收付业务,确保资金的安全与准确;
- 每日编制现金及银行存款日记账,并定期进行核对,保证账实相符;
- 管理票据,包括但不限于支票、发票等,确保票据使用的合规性和有效性;
- 协助完成月末结账及年度审计工作,提供必要的财务数据支持;
- 定期编制现金流量表,分析资金使用情况,为管理层提供决策参考;
- 参与财务管理流程的优化,提升工作效率和准确性;
- 完成上级交办的其他相关财务工作。
【任职要求】
- 大专及以上学历,财务、会计等相关专业优先;
- 具备良好的职业道德和保密意识,责任心强,细致认真;
- 熟悉国家财经法规及财务制度,了解银行业务操作流程;
- 熟练使用办公软件及财务软件,如Excel、金蝶等;
- 一年以上出纳或相关工作经验者优先考虑;
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神。