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资金专员

3000-6000元
  • 南宁江南区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

支付管理理财管理融资管理结算管理银行网银管理现金流管理余额对账管理投资/融资财务/审计/税务电力/水利/热力/燃气企业服务
一、岗位职责:
1.票据报销:根据公司财务管理制度,认真审查各种报销或支出的原始凭证及内部审核单据,对违反国家及公司相关规定的情况,拒绝办理报销或支付:及时准确支付员工工资福利、燃料款等各类支出;
2.现金管理:严格遵守现金管理制度,审核原始现金收付凭证,日清月结;按时与银行对账;根据业务性质,办理银行现金存取、转账、电汇等业务:每日盘点库存现金,确保现金安全,账实相符;及时领取或打印银行回单,确保各类凭证收集、传递及时合理:每月按时打印对账单;登记银行、现金日记账,确保账证相符,账账相符;
3.票据管理:妥善保管印章,负责支票签发管理,对支票收、领建立支票收领登记簿,落实到具体经办人员,使用支票必须按规定填写支票领取单,根据财务规定做好支票回单管理;
4.负责现金台账及各类资金报表呈报;
5.配合审计:根据国家相关规定,配合外部中介审计机构完成公司年度审计,与中介机构沟通协调,解决各类问题,顺利完成审计工作
6.其他要求:工作地点为 广西区(需常驻,可兼顾省内多地业务); 能适应广西区内及周边区域短期出差,频率视业务需要而定。
二、任职要求:
1.教育程度:大专及以上学历,,财务、会计、金融、统计等相关专业优先;
2.年龄及性别:45岁及以下,
3.经验:(1)3年以上出纳、资金管理或相关岗位工作经验,有金融机构、大型企业或多分支机构资金处理经验者更优;
(2)熟悉银行结算、票据法规、资金调拨流程,能独立完成日常资金收支与台账登记。
4. 专业技能
(1)精通企业网银操作、资金日报编制、流水核对及账实一致性管理;
(2)了解税务基础政策及发票管理规范,能配合完成税务申报辅助工作;
(3)熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件,擅长Excel数据处理。
5. 综合素质
(1)严谨细致,责任心强,具备风险防控意识和合规操作习惯;
(2)沟通协调能力良好,能高效对接银行、业务部门及异地机构;
(3)适应弹性工作安排,能接受短期出差完成对账、开户、资金巡检等外勤任务。
6. 附加要求
(1)持驾驶证并具备实际驾驶经验者优先(适应省内出差通勤需求);
(2)有集团化企业资金集中管理或跨境支付相关经验者优先。
7.具备会计初级职称或相关职业资格证书者优先

工作地点

南宁江南区产投大厦

职位发布者

韦女士/人事主管

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公司Logo北流市凯迪绿色能源开发有限公司
北流市凯迪绿色能源开发有限公司,是由凯迪生态环境科技股份有限公司独家投资建设的一家以生物质为燃料的发电厂。电厂建设规模为1×30MW。为了提高能源转化率和利用率,采用了循环流化床、进口德国西门子超高压汽轮机组,该机组的各种性能优于国内外正在运行的生物质电厂的机组,效率高出3%。电厂的建设体现了凯迪人“奉献环保,造福人类”的使命。电厂利用生物质燃料作为清洁能源,可大大减少当地对农业废料传统处理产生的环境污染。稻壳、秸秆等生物质燃料含硫均少于0.1%,采用生物质燃料发电,可减少燃煤电厂带来的二氧化硫对大气的污染,同时减少了粉煤灰、粉尘的排放。生物质电厂的工业污水进行综合处理后循环使用,基本达到零排放。电厂投产可实现年发电量1.8亿度,年产值11296万元,利税约3500万元;可带动物流等相关产业增加产值2000万元,农民年增加收入4000万元;相当节约标准煤9万吨,减少CO2排放量18万吨,相应也减少燃烧9万吨标准煤的SO2排放量。电厂2012年12月建成投产,是一个资源节约型、环境友好型企业。
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