一、岗位职责:
1.票据报销:根据公司财务管理制度,认真审查各种报销或支出的原始凭证及内部审核单据,对违反国家及公司相关规定的情况,拒绝办理报销或支付:及时准确支付员工工资福利、燃料款等各类支出;
2.现金管理:严格遵守现金管理制度,审核原始现金收付凭证,日清月结;按时与银行对账;根据业务性质,办理银行现金存取、转账、电汇等业务:每日盘点库存现金,确保现金安全,账实相符;及时领取或打印银行回单,确保各类凭证收集、传递及时合理:每月按时打印对账单;登记银行、现金日记账,确保账证相符,账账相符;
3.票据管理:妥善保管印章,负责支票签发管理,对支票收、领建立支票收领登记簿,落实到具体经办人员,使用支票必须按规定填写支票领取单,根据财务规定做好支票回单管理;
4.负责现金台账及各类资金报表呈报;
5.配合审计:根据国家相关规定,配合外部中介审计机构完成公司年度审计,与中介机构沟通协调,解决各类问题,顺利完成审计工作
6.其他要求:工作地点为 广西区(需常驻,可兼顾省内多地业务); 能适应广西区内及周边区域短期出差,频率视业务需要而定。
二、任职要求:
1.教育程度:大专及以上学历,,财务、会计、金融、统计等相关专业优先;
2.年龄及性别:45岁及以下,
3.经验:(1)3年以上出纳、资金管理或相关岗位工作经验,有金融机构、大型企业或多分支机构资金处理经验者更优;
(2)熟悉银行结算、票据法规、资金调拨流程,能独立完成日常资金收支与台账登记。
4. 专业技能
(1)精通企业网银操作、资金日报编制、流水核对及账实一致性管理;
(2)了解税务基础政策及发票管理规范,能配合完成税务申报辅助工作;
(3)熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件,擅长Excel数据处理。
5. 综合素质
(1)严谨细致,责任心强,具备风险防控意识和合规操作习惯;
(2)沟通协调能力良好,能高效对接银行、业务部门及异地机构;
(3)适应弹性工作安排,能接受短期出差完成对账、开户、资金巡检等外勤任务。
6. 附加要求
(1)持驾驶证并具备实际驾驶经验者优先(适应省内出差通勤需求);
(2)有集团化企业资金集中管理或跨境支付相关经验者优先。
7.具备会计初级职称或相关职业资格证书者优先