出纳专员

负责公司资金计划管理、日常资金收付与调度，保障资金安全与高效周转；
负责付款审批、授权支付审核，严格按照制度完成付款流程，防范资金风险；
对接各开户银行，办理账户开立、变更、销户及日常结算、对账、回单管理等工作；
负责公司融资业务，包括授信申请、贷款办理、续贷、保函、票据等融资相关全流程；
维护银行及金融机构关系，拓展融资渠道，优化融资结构与融资成本；
编制资金日报、周报、月报，进行资金分析、现金流预测与风险预警；
协助完成外汇管理、理财管理、资金归集及内部资金管控等工作。