1、根据付款申请通过银行进行付款,并定期与销售、采购部门核对应收应付账款,确保账目准确无误。销售合同的登记和归档,发票的开具及登记,确保合同和发票管理的规范性。
2、负责审核员工报销费用,并做好明细记录,确保报销符合公司制度、报销流程的合规性和准确性。
3、编制会计凭证,主要是往来账款录入金蝶系统确保财务数据的准确性和及时性。与银行业务的对接,处理银行资料的变更保证银行信息的及时更新。
4、负责计算和申报个人所得税,确保税务申报的准确性和及时性。
5、月度软企申报,年度高企火炬申报。
6、固资盘点,及固资折旧表的更新。
7、协助领导处理其他事项。
任职要求:
1.本科以上学历,会计相关专业,取得初级及以上职称。
2.具备两年及以上出纳相关工作经验,熟悉国家相关财务法规和政策,能够遵守财务操作流程,条件优秀者,可适当放宽工作经验。
3.熟练使用各类办公软件及财务软件,能够高效完成财务数据处理与报表编制工作。
4.具备良好的沟通能力、团队合作精神,责任心强,工作细致,严格遵守职业道德规范。