会计出纳

账目登记与核对
日记账登记：每日逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确，做到日清月结。
对账工作：定期与银行对账单核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，查明未达账项原因，确保账实相符。
报销审核：审核员工报销单据，检查凭证完整性、审批手续是否完备，确保报销内容合理、金额准确，办理报销付款。
往来款项结算：办理企业与内部核算单位、外部单位及个人之间的往来款项结算，及时催收应收款项，清偿应付款项，建立往来款项清算制度。
工资发放与报表编制
工资发放：根据工资计划，审核工资奖金计算表，办理工资、奖金发放，确保工资发放准确、及时，由领款人签字确认。
资金报表编制：每日编制资金日报表，反映当日资金收支情况，协助会计进行短期现金流预测。
其他职责
配合会计部门完成财务审计、税务申报等工作，提供相关财务资料。
完成部门领导交办的其他财务相关工作，如办理银行账户开立、变更、撤销手续等。