出纳

1、现金及银行帐户收付管理：日记账，资金流水账，办公用品日常报销和业务费报销，差旅费及时支付款项，
2、负责供应商和客户对账及员工费用支付，报销审核，做到日清月结；
3、向上级领导发送每日工作报表（出纳帐明细），完成上级领导交办的其他工作；
4、对已审核的原始凭证及时录入财务系统编制成会计凭证归档。
5、熟练操作网银盾进行收付款, 并管理银行回单和网银对账，确保资金流动的准确性和及时性。
6、 负责跟银行，税务，工商等沟通办理相关业务。