出纳

岗位职责
（一）资金收付管理
严格按照公司财务制度，办理现金收付和银行结算业务，准确核对付款申请单、报销单据等原始凭证，确保资金支付的准确性与合规性。
及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每日盘点库存现金，编制现金日报表，定期与银行对账单进行核对，确保账实相符、账账相符。
妥善保管库存现金、有价证券、空白支票、财务印章等重要物品，严格执行支票领用登记制度，防止遗失或被盗用。
（二）账务处理与报表编制
收集、整理各类收付款凭证，协助会计人员进行账务处理，确保原始凭证的完整性和准确性，及时传递相关财务资料。
每月协助编制资金收支报表，分析资金流动情况，为公司资金计划和预算管理提供数据支持。
（三）其他财务工作
配合银行、税务等部门的检查工作，提供相关财务资料，协助完成各项财务审计任务。
参与公司财务档案的整理与保管工作，按照规定对财务凭证、账簿、报表等资料进行装订、归档。
同时兼顾采购岗位职责
（一）采购订单管理
根据公司采购需求，协助编制采购订单，与供应商沟通确认订单产品规格、数量、价格、交货期等关键信息，确保订单内容准确无误。
跟进采购订单执行情况，及时与供应商沟通生产进度，协调解决订单执行过程中出现的问题，如生产延迟、产品质量不符等，确保订单按时、按质、按量交付。
（二）供应商对接与维护
建立和维护供应商档案，收集供应商资质信息、产品报价、供货能力等资料，定期对供应商进行评估和筛选，优化供应商资源。
与供应商保持良好沟通，处理订单变更、退货、补货等事宜，及时反馈公司需求和意见，维护长期稳定的合作关系。
（三）协助订单生产细节确认
在订单生产前，与生产部门、供应商共同确认产品生产细节，包括原材料规格、生产工艺要求、质量标准等，确保生产符合公司需求。
参与订单生产过程中的质量监控，协助收集生产进度和质量信息，及时向相关部门反馈异常情况，提出解决方案建议。
（四）采购数据整理与分析
整理采购订单、发票、验收单等相关资料，建立采购台账，确保采购数据准确、完整，便于后续查询和统计。
定期对采购数据进行分析，总结采购成本、供应商交货准时率等指标，为公司采购决策提供数据依据。
其他工作
完成上级领导交办的其他临时性工作任务，积极配合公司各部门工作，保障公司整体业务顺利开展。
工作时间：8:30-11:30，13:00-18:00，周末双休，法定节假日正常休息，
薪资：4.5K-5K，五险一金+商业险+年终奖+传统节日福利+入职体检。