职位描述
资金管理
职位描述：
"1. 银行及融资辅助工作：协助维护日常银行对接关系，配合主管整理、汇总各类融资基础资料，跟进融资审批、放款全流程辅助工作，做好资料归档、进度登记，协助统计融资成本相关基础数据。
2. 资金结算与账户管理：负责日常资金收付、结算操作，严格按照公司制度及流程完成付款、回款核对工作；协助开展公司银行账户开立、变更、注销等全生命周期辅助管理，登记账户台账，保障资金操作合规、准确、高效。
3. 跨境资金与外汇基础工作：协助执行日常跨境支付操作，按要求完成资本项目、外汇收支相关基础申报工作；跟进外汇基础政策更新，协助整理汇率、外汇收支相关数据，配合排查基础汇率风险。
4. 流程与制度落地辅助：严格执行公司资金管理制度及SOP操作流程，日常梳理资金操作流程中的问题与痛点，做好记录并反馈给主管；协助完成制度文件、操作规范的修订整理及归档工作。
5. 资金系统运维辅助：熟练操作公司资金管理系统，负责日常系统数据录入、核对、维护工作；协助梳理系统使用需求，配合完成资金周边系统对接、功能优化的基础测试与落地辅助工作，提升资金操作自动化效率。
6. 数据统计与综合支持：定期统计、整理资金收支、结余、外汇、融资等相关基础数据，协助主管撰写资金分析报告；做好各类资金台账更新、资料归档工作，完成上级交办的其他资金相关辅助工作。"
职位要求：
1. 学历专业：本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等财经相关专业，优秀应届生或实习经验丰富者可放宽考虑。
2. 工作经验：1-3年企业资金、财务出纳、结算相关工作经验，有大型企业资金岗、外汇资金实操经验者优先，接受优秀应届毕业生。
3. 专业能力：了解基础银行结算业务、外汇申报流程及基础金融知识；熟悉财务、资金基础办公及系统操作，具备基础数据整理、台账统计能力；可协助完成制度、报告等基础文案撰写工作。
4. 综合素质：工作严谨细致、责任心强，具备良好的资金风险防范意识；逻辑清晰、执行力强，具备基础跨部门沟通协作能力；抗压能力良好，服从团队工作安排，学习能力强，能快速适配岗位工作。
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