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职位描述
一、出纳板块
- 资金收付与结算，严格按照公司财务制度办理银行结算、现金收付及费用报销。
- 账户维护与票据管理，负责公司各银行账户的开立、变更、注销、对账及日常维护，管理网银U盾、支票、汇票及商业承兑汇票。
- 公司销售发票的开具、统计。
- 财务档案管理，包括财务凭证整理、装订，销售合同登记、归档及其他相关财务资料的整理、归档。
- 财务手续费发票的开具、年度银行询证函的办理
- 协助财务总监对接公司年审及各项财务相关审计，整理相关资料。
- 编制资金日报、月度资金预算表及月度回款统计。
- 填报财务相关统计月报。
- 合规风控：对报销单据及付款申请的合法性、合规性进行初步审核，对异常资金流动进行预警，确保符合公司内控制度及审计要求。
- 公司工商注册信息变更办理及领导安排的其他事宜。
1. 融资执行与资料准备：协助财务总监对接银行、担保公司、融资租赁等金融机构，收集并整理融资所需基础资料。
2. 贷后管理与台账登记：跟进银行贷款及授信的放款、还本付息工作，维护企业征信记录。
3. 外联对接：负责与银行客户经理、担保公司人员的日常对接，按要求提交、调度相关财务资料，配合各类审计及上级主管部门的检查工作。
4. 进度跟踪：跟踪融资合同履约进度（如利息支付提醒、还款日提示），向上级同步基础进度。
任职要求
1. 学历专业：财务、会计、金融等相关专业，统招本科及以上学历。持有初级会计职称及以上职称,有基金/证券从业资格证者加分。
2. 工作经验：1-3年出纳或资金岗工作经验，有科技型企业、工程类企业或软件企业工作经验。
3.核心素质：高度坚守职业品德为基础，并对资金及账目收付态度严谨，有较强的沟通能力具备银行柜台人员及银行人员高效对接能力。
4. 其他条件：能适应快速适应企业发展节奏，接受出差及阶段性加班。
5.领导安排其他事宜。
工作地点
公司信息
未融资 · 20-99人 · 电力/水利/热力/燃气、通信/网络设备、仪器仪表制造、IT服务
已审核
公司介绍
山东舜水信息科技有限公司是注册于山东省济南市高新技术开发区一家专业从事水利（水务）信息化和自动化的高新技术企业，是专注于水利综合管理信息系统平台开发、泵站闸门综合调度系统软件开发、水文水资源遥测终端机（RTU）、流量计、远传水表、计算机软硬件研发与技术服务的系统集成商。公司注册资本2000万元，科研生产基地500余平方米。 舜水公司从创业之初就一直致力于水利（水务）的信息化和自动化，已成功为国控取水计量项目、各地、市水利信息化项目、地下水监测项目、农田节水灌溉等项目，提供了专业的水利信息化综合服务。拥有多项水利信息化领域软件产品登记证书、软件著作权证书、专利证书，公司先后通过了质量体系认证、软件企业认证、高新技术企业认证、电子与智能化工程承包资质认证、安全生产许可认证、安防资质认证、资信认证等。目前我公司产品及系统先后得到山东省水利厅、江苏省水利厅、新疆水利厅、安徽水利厅等单位使用或推荐使用。 公司定位于自主研发和创新，以保持公司产品持续改进和升级的能力，只有不断创新，公司发展才有活力和源动力。我公司研发技术团队积累了10余年的水利行业的丰富经验，熟悉水利行业全部业务流程，与多所高校、研究所等科研机构展开合作。在产品、技术、管理、服务等方面积极进取，不断创新，一如既往地秉承“自强不息、厚德载物、为政以德、为利以法”的核心理念，保证公司产品持续改进和升级能力，力争成为行业内的卓越企业。 因公司发展需要，现特诚聘社会英才，有意者请智联投递简历或简历发送邮箱hr@sdss66.com（其中一种方式即可），可电询0531-80969592。我们将统一时间组织面试。