财务出纳

岗位职责：
一、资金收付
1.根据企业报销、付款、结算制度，及时办理款项的收付业务；
2.定期清理集团公司内部往来账款，确保资金流与业务流一致；
二、登记日记账
1.及时登记现金日记账和银行日记账，做好日清月结工作；
2.每日进行资金账款的盘存，包含各银行账户余额、理财账户余额、第三方收款平台余额等，并填写资金日报表，报送领导；
三、银行账务
1.每日及时打印银行回单，与资金流水账核对无误后定期传递给对应公司会计；
2.每月登入各银行网银进行对账操作，与银行日记账余额进行核对，对未对上的款项要及时查明原因，编制银行对账余额调节表；
3.负责银行开户、销户、公司信息变更等工作；
四、平台业务
1.负责处理平台销售商提现工作；
2.负责处理平台采购商提现工作（含采购商异常付款提现）；
3.负责处理平台收款原路退回工作；
4.负责月度平台对账工作；（平台数据和外部数据对账）
5.负责处理线下采购商、销售商缴款与业务流水匹配工作；
6.销售商发票的开具；
五、平台数据处理
1.月初根据上月子订单表、缴款明细提取数据制表；提供给对应公司会计；