财务部资金岗

岗位职责：
1. 完成所负责企业的资金核算管理及库存现金盘点工作，做到日清月结，账实相符，按时登记现金、银行日记账；
2. 负责所属公司的日常资金收支结算管理工作，协助集团及各子公司间的资金往来的梳理和清算；
3. 负责保管企业的现金、银行存款和其他有价证券，确保资金的安全和完整；
4. 协助所负责企业应收台账登记及项目追收欠款；
5. 严格落实执行各项资金管理制度，确保企业银行存款结算工作的合规性，确保资金安全，协助提高资金使用效益；
6. 按照财务线条分工，定期向财务经理报告资金收支情况，提供资金使用的建议和意见等财务管理职能工作；
7.完成领导交办的其他任务。
基本要求：
1. 统招本科及以上学历、学士学位及以上，金融、经济、财务管理等相关专业；
2.1年以上出纳或资金管理相关工作经验，熟悉企业日常资金收支流程及银行结算业务。
3.熟练使用财务软件、网银系统及Excel办公软件，具备现金日记账、银行存款日记账登记能力，了解资金核算及盘点规范。
4.熟悉国家现金管理条例、银行存款管理制度，具备较强的风险防范意识，能严格落实资金管理制度。
5.工作细致严谨、责任心强，诚实守信，具有良好的沟通协调能力，能配合应收款催收工作，并能定期提供资金收支分析与建议；
6.能力突出者可适当放宽条件。