出纳专员

岗位职责：
密切关注工程款拨付情况，负责工程款的接收、到账查核与确认反馈。
负责各类保证金/押金的缴纳、登记、跟踪退回。
负责公司及项目部日常现金、银行存款的收付结算。
负责工资（含农民工工资）的核对与发放。
办理员工差旅费、业务招待费、办公费等日常报销的整理、审核与发放。
负责公司基本户、一般户以及各项目部专用账户/临时账户的开立、变更、年检及注销工作 。
熟练办理各类银行结算业务，包括但不限于转账支票、电汇、银行汇票、供应链金融。
及时从银行取回各类回单、对账单；定期银企对账，确保账实相符。
催收、登记、查验成本发票，确保发票合规、及时移交会计入账。
负责各类收款收据、转账支票、现金支票的购买、保管、填制、登记和核销。
按照内控要求，妥善保管财务专用章、网银U盾及密码器，严格按照规定用途使用。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结。
编制每日/每月的资金日报表或资金月报，向公司领导汇报资金余额。
登记各类辅助台账，如个人（备用金）往来台账、银行借款台账、收据明细表。
每日将当日资金收付产生的各类原始单据整理并移交会计入账，定期与会计对账。
完成领导交办的相关工作。
任职要求：
大专及以上学历，财务相关专业；
1年以上出纳经验，有建筑行业经验者优先考虑；
熟悉银行结算业务及财务软件操作；
做事严谨细致，责任心强，具有良好的职业道德；
能适应短期出差或驻场者优先。