应收会计

岗位职责：
负责公司应收账款的全流程核算、管理与监督，确保销售收入准确、及时入账，有效控制信用风险，加速资金回笼，维护公司良好的应收账款资产质量。具体职责如下：
一、 日常账务处理与核算
1. 依据合同及业务单据准确核算应收账款，及时完成系统录入。
2. 负责销售发票开具及结算办理，规范归档相关凭证。
3. 定期核对应收账款数据，确保账账相符、账实相符。
4. 管理预收及应收账款，按时完成账务清理。
二、 催收与风险管控
1. 跟踪应收账款到账情况，提前预警到期未回款。
2. 编制应收账款账龄分析表，定期提供应收状况报告。
3. 主动开展账款催收，协同业务部门解决付款争议。
4. 计提坏账准备，对异常账款提出处理建议。
三、业财协同与收款管理
1. 对接业务部门，传递应收核算规则及回款要求。
2. 跟踪银行到款，及时完成收款核销及账务处理。
3. 协助处理收款异常情况，管理客户预付款项。
4. 配合业务部门调整销售模式与渠道策略。
四、 报表编制与审计支持
1. 编制应收相关报表（债权表、回款计划表等）。
2. 负责应收模块月末、年末结账工作。
3. 配合内部审计、财务核查工作，提供应收相关凭证、台账及分析资料。
4. 沉淀应收核算、回款管理相关数据模板，提升工作标准化与效率。
六、 系统与流程优化
1. 熟练操作财务软件（如用友、金蝶、SAP等）及ERP系统中的应收模块。
2. 参与应收相关财务流程的制定与优化，提升工作效率与内部控制。
任职要求：

1. 本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有初级会计师及以上证书。
2. 拥有3年以上制造业或建材行业应收会计经验，熟悉账期规则与税务处理。
3. 精通ERP系统（如SAP、金蝶及用友）操作，能独立完成复杂账务处理与数据分析。
4. 具备较强的沟通协调能力，能有效推动跨部门协作解决账款问题。