岗位职责:
1. 资金管理:负责公司现金、银行存款的收付与保管,严格执行现金管理制度,确保资金安全与账实相符。
2. 账务处理:根据审核无误的原始凭证,及时、准确登记现金及银行存款日记账,做到日清月结。
3. 会计档案:整理、保管会计档案。
4. 报销执行:严格按照公司财务制度审核员工报销单据,办理日常费用报销业务。
5. 对账配合:定期与银行对账,编制银行存款余额调节表;配合会计做好相关账务核对与整理工作。
6. 其他工作:完成上级交办的与资金管理相关的其他辅助工作。
任职要求:
1. 学历专业:大专及以上学历,财务、会计、出纳等相关专业优先。
2. 经验要求:3年及以上出纳岗位工作经验,熟悉出纳工作流程与银行结算业务,有国际贸易、建筑工程类企业财务工作经验者优先。
3. 专业技能:熟练操作用友、金蝶等财务软件,精通Office办公软件(尤其是Excel)的使用与数据处理。