岗位职责:
1.负责物资物料收货过程监管及规范管理,确保实物与纸质收货单相符,纸质收货单记录与erp系统收货相符;
2.负责公司与各供应商往来款项对账与结算;
3.对所要付款的往来款项相关资料的审核,结算、账务处理和归档;
4.负责周、月物资物料价格简析及异常揭示跟踪处理;
5.负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总,发票管理;
6.各项物资物料涉及应收款项的账实管理及款项催收;
7.物资物料erp系统基础档案维护、供应商档案维护、价格维护、供应关系维护等;
8.完成领导交代的其他工作。
任职资格:
1.大专及以上学历,财务相关专业,初级会计师或注册会计师优先;
2.谦虚谨慎好学向上,对数据敏感,有强烈的工作责任心,具有财务BP的思维方式;
3.性格开朗,有一定的承压性;原则性强,严格遵守和执行公司各项管理制度、流程和标准;
4.熟练使用办公软件及财务软件,会常用的excel函数公式,能快速熟练的处理大批量数据。