付款专员

一.岗位职责：
1.款项支付处理：负责公司各类应付账款、费用报销、货款、薪资等款项的审核与支付工作，包括但不限于收集整理支付单据（发票、合同、报销单等），核对单据真实性、完整性、合规性，确保支付信息（金额、账户、抬头等）准确无误，按公司规定流程发起支付申请并跟踪支付进度。​
2.账务核对与登记：及时将支付凭证录入财务系统，完成账务处理，定期与供应商、内部部门核对往来账目，确保账实相符、账账一致；建立健全付款台账，详细记录支付日期、金额、收款方、用途等关键信息，便于追溯查询。​
3.流程合规把控：严格遵守国家财务法律法规、税务政策及公司财务管理制度，把控付款流程中的合规风险，拒绝不合规、不完整的支付申请，对存在疑问的单据及时与相关部门沟通核实，确保付款工作合法合规。​
4.单据归档管理：负责付款相关原始单据（发票、合同、银行回单等）的整理、分类、装订与归档，建立规范的档案管理体系，保证单据安全完整，便于后续审计、查阅。​
5.沟通协作支持：与采购、行政、业务等部门保持密切沟通，解答关于付款流程、单据要求等相关咨询；配合财务部门内部的对账、结账、审计等工作，提供所需的付款相关数据与资料。​
6.优化改进工作：关注付款流程中的痛点与问题，提出合理的优化建议，协助完善公司付款管理制度与流程；跟踪最新财务、税务政策变化，及时调整付款工作中的相关操作，确保工作适配性。

二.任职要求：
1.学历与专业：大专及以上学历，财务管理、会计学、审计学等相关专业优先，持有会计从业资格证、初级会计职称及以上证书者加分。​
2.工作经验：具备 1-2 年及以上财务付款、应付账款管理相关工作经验，熟悉企业付款流程及财务账务处理逻辑，有大中型企业或同行业工作经验者优先。​
3.专业技能：熟练掌握财务会计基础知识，熟悉国家税收政策、财经法规及企业财务管理制度；熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel、Word、PPT），具备较强的 Excel 数据处理与分析能力。​
4.核心素养：具备高度的责任心、严谨细致的工作态度，确保付款工作零差错；具备良好的沟通协调能力与团队协作意识，能高效对接内外部相关方；具备较强的风险识别能力与原则性，坚守财务合规底线；具备一定的抗压能力，能适应阶段性工作忙碌节奏，高效完成工作任务。​
5.其他要求：诚实守信，无不良职业记录；具备良好的文字表达能力，能准确撰写付款相关报告、说明等文件。
三、福利
基础福利：五险一金（正常缴纳）、定期体检
额外福利：年终奖（金额结合中心经营情况、员工工作绩效及履历核定）

四、工作信息
工作时间：早8:30-晚5:30
工作地点：北京市海淀区