资金会计

【岗位职责】
1、现金管理：严格执行现金管理制度管理现金不坐支现金、不白条抵库；负责日常现金收付；登记现金日记账；保管库存现金。
2、银行结算管理：负责转账汇款、网银支付；登记银行存款日记账，编制银行存款余额调节表；保管各类银行票据、U盾；办理账户开立 / 注销、银行回单打印、对账。
3、费用报销与款项支付审核（初审）：办理报销单据接收业务，进行初步审核、登记入库，提交会计审核。
4、开票：根据销售合同、会费管理制度开具和管理增值税发票、财政票据；及时做好增值税发票、财政票据台账登记。
5、档案管理、资产管理：合同等台账的更新，资料的保管存档，固定资产盘点。
6、预算与资金计划：每月每部门资金计划的填报汇总、预算编制基础工作及执行情况汇总。
7、报告：结合现金流量预测表，按月编制收支情况统计表，及时编制现金流版本财务报告。
【任职要求】
1、本科及以上学历，会计学、财务管理、审计、财经类相关专业优先；
2、持有初级会计职称；
3、熟练使用Office办公软件，尤其是Excel（需掌握常用公式、数据透视表等）；
4、熟悉财税基础法规，严格执行财务制度，有良好职业操守。