职位描述:
1. 核心职责 - 资金理财与增值(50%):
· 负责公司存量现金流的日常管理与监控,分析资金状况。
· 研究与分析金融市场动态,设计并执行安全、稳健的短期理财方案
· 建立和维护与银行等金融机构的合作关系,获取最优理财渠道与产品信息。
· 制定并优化公司资金管理制度及理财操作流程,控制风险,提高资金使用率。
· 定期编制资金理财报告,分析收益情况,为管理层决策提供数据支持。
2. 基础职责 - 出纳与支付支持(50%):
· 负责公司日常现金、银行存款的收付、记账与核对,确保日清月结。
· 办理银行结算业务,管理银行账户,包括开户、销户、变更等。包括外地分子公司的银行业务。
· 协助处理员工报销、供应商付款等支付流程。
· 保管相关票据、印章及银行U盾等,确保资金安全。用章流程协助受理
· 配合完成财务审计、资料准备及其他临时交办的工作。
任职要求:
· 必备条件:
· 本科及以上学历,财务、会计、金融、经济等相关专业。
· 持有会计从业资格证或初级会计职称,具备基金/证券从业资格者优先。
· 2年以上企业资金管理、理财规划或金融机构相关工作经验,有成功的企业理财实操案例者尤佳。
· 熟悉国家金融政策、金融市场及各类理财工具,具备较强的风险识别与防范意识。
· 精通Excel等办公软件,能熟练进行数据分析。
· 诚信可靠,责任心强,严谨细致,具备优秀的沟通能力和高度的保密意识。能接受出差
· 加分项:
· 有在现金流充沛的集团公司或金融机构资产管理部门工作经验。
· 熟悉企业网银操作及财资管理系统。
· 对市场利率、汇率变动有敏感度,具备一定的独立分析判断能力。