财务部资金主管

一、岗位职责
1. 全面负责公司资金收支全流程管理，统筹资金计划、资金调度、收付款审核、资金结算、头寸管理等核心业务，保障资金安全、高效、合规运转。
2. 牵头落实央国企资金管理规范，熟悉并执行国资委资金监管要求，主导司库体系落地与日常运营，确保资金管理符合央企内控及合规标准。
3. 负责财税政策解读与落地，掌握最新财税、金融、结算政策，统筹资金业务涉税合规，协同税务、业务、银行等部门优化资金流程。
4. 负责ERP 系统及国资委司库系统的日常使用、流程优化、测试验证与需求提报，推动资金管理数字化、系统化、标准化。
5. 统筹银行账户全生命周期管理，熟悉银行开销户、账户备案、银企直连、授信及结算业务，维护核心银行合作关系。
6. 负责资金团队建设与管理，制定岗位职责、工作标准、绩效考核，指导团队成员开展工作，提升资金业务效率与专业能力。
7. 编制资金分析报告、资金台账、内控自查报告，参与财务制度修订、流程再造、风险防控，防范资金支付与运营风险。
8. 完成上级交办的其他资金管理专项工作。
二、任职要求
1. 学历专业：本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学、审计学等相关专业；持有中级会计职称、CPA/CTA 优先。
2. 核心经验：3 年及以上中央企业 / 国有企业资金主管 / 资金组长同岗位经验，精通央国企资金管理体系与运作逻辑。

三、专业能力：
1. 精通资金收支、结算、头寸、计划、账户管理全流程；
2. 熟悉国家财税政策、金融监管政策、国资委资金 / 司库管理要求；
3. 具备ERP 系统（如 SAP、用友 NC、金蝶 EAS 等）测试与深度使用经验；
4. 熟悉国资委司库系统功能、上线逻辑与日常操作；
5. 熟练掌握银行开销户、银企直连、保函、票据、结算等业务流程。
3. 管理能力：具备团队管理经验，能带团队、定标准、抓执行、控风险，沟通协调能力强，责任心强、原则性强。
4. 素质要求：严谨细致、抗压能力强，具备央企合规意识、风险意识、保密意识。