出纳会计

岗位职责：
1. 资金收付管理：高效精准完成公司日常款项支付（包括材料采购款、研发设备款、生产外协费、销售佣金报销等），办理银行存取款及电子结算业务，确保资金流转无差错。
2. 费用审核与报销：严格审核原始单据的合规性、审批完整性，监督各部门（研发、生产、销售、行政）的费用报销，对异常支出及时预警，并推动报销制度优化。
3. 薪酬与个税处理：负责员工工资、奖金、绩效的核算与发放，按时完成个人所得税申报及缴纳，确保薪酬相关资金流准确合规。
4. 资金日报与账实核对：每日编制《资金余额日报表》，登记现金及银行存款日记账，做到日清月结；定期与会计账核对，确保账实、账账相符。
5. 库存现金与有价证券：严格执行现金库存限额管理，每日盘点现金，做到日清月结；妥善保管有价证券及公司保险柜。
6. 银行账户与电子工具管理：统筹银行账户的开立、变更、注销及电子账户（如第三方支付平台、银企直连）的管理；维护网银U盾、支付密码器等安全工具。
7. 票据及印章管理：负责支票、发票（销项票购买、开具）、收据的申领、保管与正确使用；严格执行银行预留印鉴（财务章、人名章）的分管与使用登记制度。
8. 进销项发票协同：及时开具销项发票并跟进回款；按期完成进项发票的勾选认证，配合税务会计做好抵扣规划，优化企业税负资金流。
9. 往来账款预警与催收：定期输出《应收账款账龄表》及《应付账款排期表》，主动提醒销售部门催收逾期应收账款，建议采购部门合理排期付款，保障经营性现金流健康。
10. 资金计划与预测：根据采购合同、销售回款预期、薪酬税费节点，协助财务经理编制周/月度资金滚动预测，提前识别资金缺口并提出应对建议。
11. 内控优化与风险防范：参与修订出纳相关制度（如付款审批流程、备用金管理、票据传递规范），提出防错防弊改进措施；配合内外部审计提供资金流水凭证。
12. 其他协同工作：配合会计完成凭证整理、银行对账单归档；完成领导交办的财务数字化（如银企直联、电子票据系统接入）等专项工作。
任职要求（研产销型背景优先）：
1. 专业资格：财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称或出纳上岗证；熟悉银行结算办法及票据法。
2. 行业经验：2年以上制造企业或研产销一体企业出纳经验，熟悉采购付款周期、销售回款特性及研发费用报销场景。