出纳专员

写在前面
1.目前单休，预计下半年调整双休
2.暂无通勤接驳车
岗位职责
1.资金收付管理：严格按照公司制度办理现金收付、银行转账、票据结算等业务，确保资金收付准确、合规。
2.银行账户及U盾管理：负责银行账户的开立、变更、对账及注销，妥善保管U盾、支付密码器、支票、汇票等，防范资金风险。
3.每日资金日报：每日登记资金日报表（现金、各银行存款余额及变动），及时报送相关管理人员。
4.票据保管：保管现金、银行票据、增值税发票等有价凭证，建立登记簿，确保账实相符。
5.日清月结：每日盘点现金，核对银行余额，做到日清月结；月末编制银行存款余额调节表，确保账账一致。
任职要求
1.本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有初级会计职称或会计从业资格证优先。
2.5年以上出纳或资金管理经验，熟悉银行结算业务及网银操作。
3.熟练使用网银系统、Excel及财务软件中的出纳模块。
4.为人诚实可靠，严谨细致，具备良好的风险防范意识，能确保资金安全及收付准确性。