财务出纳专员

1. 负责公司日常现金收付及资金管理，确保收付准确无误。
2. 严格执行现金管理制度，控制库存现金限额；每日进行现金盘点，做到日清月结，账实相符。
3. 办理银行结算等业务，管理银行账户，保管银行票据、印鉴卡、财务合同资料等重要物品；定期与银行对账。
4. 根据收付款业务编制记账凭证；登记现金日记账和银行存款日记账；定期与财务会计核对账目，确保账账相符。
5. 整理、装订、保管出纳档案资料。
6. 按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
7. 负责企业员工工资的发放。
8. 应收账款管理工作，客户贸易单据审核，完成应收账款登记工作。
9. 积极完成上级领导交办的其他工作。