出纳会计

岗位职责：
1.负责公司资金的日常付款、调拨与账户资金头寸管理，保障资金流动性与使用效率；
2.妥善保管银行U盾、移动令牌等操作工具，确保资金安全与操作合规；
3.统筹公司与各合作银行的全面对接工作，负责银行账户全生命周期管理，包括账户开立、维护、信息变更、权限管理；
4.负责公司整体资金支付管理，统筹付款及费用报销流程的审核与执行，动态监控资金收支及余额情况，根据预算合理安排资金计划，确保资金支付合规、准确、高效；
5.独立开展银企对账工作，定期核查资金流水，分析并跟进异常及差异事项，持续优化对账机制，保障资金安全；
6.出具并分析资金日报、周报、银行日记账、资金余额表及相关管理报表，确保数据及时、准确；
7.负责公司资金预测及滚动资金计划的编制，及时向管理层反馈资金状况及风险提示，为经营决策和资金安排提供数据支持；
8.参与资金管理相关内控体系建设，协同推进资金流程优化、系统对接及资金管理规范化；
9.配合内外部审计、银行检查及相关专项工作，提供资金数据支持与专业意见。
任职要求：
1.财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历；
2.3–5年以上资金结算、资金管理、财务运营或财务分析相关工作经验，有多银行、多账户管理经验；
3.熟悉银行结算、票据、授信、贷款、资金预测及银企对账等资金管理业务，逻辑清晰，数据敏感性强，具备较强的风险识别与控制能力；
4.具备现金流管理、资金头寸管理、支付流程优化等相关经验；
5.具有较强的责任心及学习能力，踏实、认真、耐心，积极主动，能在快节奏、多任务的环境下高效工作；
6.有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；
7.熟练使用财务软件、网银系统及办公软件；
8.拥有会计中级职称或以上的资格证书经验者优先。