出纳员

一、现金管理
1. 负责日常现金收付、零星费用报销，严格按财务制度审核单据。
2. 登记现金日记账，做到日清月结、账款相符。
3. 保管库存现金、备用金，严格执行现金限额管理，杜绝坐支现金。
二、银行结算管理
1. 办理银行存款、取款、转账、汇款、代发工资等业务。
2. 登记银行存款日记账，每月核对银行对账单，编制银行余额调节表。
3. 保管网银U盾、银行印鉴、支票、汇票等票据，按规定领用、注销。
三、票据与印章管理
1. 负责收据、发票、空白支票等空白票据的保管、领用、登记。
2. 妥善保管财务相关印章，严格执行章账分离、章票分离制度，不私自盖章。
四、费用与报销审核
1. 审核报销单据的合规性：发票真伪、签字齐全、手续完备。
2. 按审批流程支付各项费用、员工借款、往来款项。
五、账务与资料归档
1. 每日整理收付款原始凭证，及时传递给会计做账。
2. 保管出纳相关凭证、对账单、流水回单，按月整理归档。
六、其他日常工作
1. 配合会计、税务、审计提供资金流水及相关资料。
2. 负责员工工资发放、社保公积金代缴资金划转。
3. 完成领导交办的其他财务相关临时工作。