出纳专员

岗位职责:
负责公司日常现金收付、银行转账、结算业务，严格执行现金管理及财务制度;
登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符;
负责费用报销单据审核、收付款凭证整理归档，配合会计完成账务处理;
保管库存现金、有价证券、空白支票、财务印章及相关票据，确保资金安全;
办理银行开户、销户、对账、回单打印、网银维护等银行业务;
按时完成工资发放、社保公积金代缴等资金支付工作;配合完成税务申报、审计、财务盘点等相关工作;
完成上级交办的其他财务相关工作。