智联猎头-出纳

（一）现金管理
负责公司日常现金的收支、保管与核对，严格执行现金管理制度，确保库存现金安全
每日逐笔登记现金日记账，做到日清月结、账实相符
定期盘点库存现金，编制现金盘点表，发现差异及时上报处理
控制库存现金限额，超出部分及时存入银行
（二）银行结算业务
办理银行账户的开户、销户、变更及日常维护工作
处理银行转账、汇款、承兑汇票等结算业务，及时准确完成款项支付
每日/每月核对银行账目，及时取回银行回单及对账单
编制银行存款余额调节表，跟踪处理未达账项
保管银行U盾、支票、收据等银行票据及重要资料
（三）报销与付款审核
审核员工费用报销单据的合规性、完整性及审批流程
按公司规定流程办理各项费用报销及款项支付
对原始凭证逐一加盖“收讫”或“付讫”印章，分类整理
（四）账务登记与报表
根据审核无误的收付款凭证，及时录入财务系统
登记银行存款日记账，确保记账准确清晰
按时编制资金日报、周报、月报，反映资金收支及余额情况
（五）票据与印章管理
保管库存现金、有价证券、空白支票、收据等重要资产
保管财务印章、网银UKey，严格执行使用审批制度
负责发票的开具、保管及协助整理工作
（六）社保公积金与工资（视企业分工）
负责工资发放及个税代扣代缴的资金划转工作
协助员工考勤统计及工资计算
（七）其他工作
配合会计完成账务处理、凭证整理装订、月末结账等工作
协助完成税务申报、审计等所需资料的提供
完成上级交办的其他财务相关辅助工作