出纳主管

工作职责
1. 统筹公司现金、银行账户的日常管理，确保资金收付的准确性与及时性。
2. 负责各类票据（支票、汇票等）的审核、开具与保管，严格把控资金风险。
3. 编制资金日报、周报及月度资金报表，为管理层提供清晰的资金流动数据。
4. 配合会计团队完成账务核对与凭证整理，确保账实相符。
5. 维护银行等金融机构的合作关系，处理账户开立、变更等相关事宜。
任职要求
1. 财务、会计相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书优先。
2. 3-5年出纳或财务相关工作经验，熟悉互联网行业资金管理流程者优先。
3. 熟练操作Office办公软件（Excel需掌握VLOOKUP、数据透视表等功能）及主流财务软件（如用友、金蝶）。
4. 具备良好的风险防范意识，能独立识别并规避资金操作中的潜在风险。
5. 工作细致严谨，责任心强，具备优秀的沟通协调能力与团队协作精神。