资金会计

1、根据审批后的付款单据、费用报销单等制作银行付款单，沟通平台资金部完成复核工作:
2、根据通知及要求，按时处理上报资金类各项工作，包括但不限于久其报表、电子表等;
3、及时开具销售发票，完成CMS 及EBS 系统的应收记账、回款、核销等工作;
4、按要求进行应收账款季度对账，督促业务人员及时按要求交回对账函，有差异的，要求业务人员提供差异明细，按时出具应收账款对账报告;
5、与运营沟通，出具月度回款计划表，对逾期未回款客户，出具明细表，上报财务负责人,同时督促业务人员及时收回款项;
6、登记银行日记账、保证金台账，并及时督促业务负责人及时收回保证金;
7、在EBS 系统完成对账，编制 EBS 银行余额调节表;
8、领导交办的其他事项;