总出纳

工作职责
1. 负责公司日常资金收付结算，包括现金、银行存款及各类支付工具的操作，确保资金流转安全合规。
2. 管理银行账户，办理开户、销户、对账等业务，及时更新银行账户信息并维护银企关系。
3. 登记现金日记账与银行存款日记账，定期核对账目，确保账实相符，编制资金日报表。
4. 配合会计完成月度结账工作，提供准确的资金流水数据，协助进行财务审计。
5. 保管现金、票据、印章等重要财务物品，严格执行保密制度。
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证书或初级会计职称优先。
2. 2年以上出纳工作经验，熟悉食品贸易行业资金管理流程者优先。
3. 精通现金管理、银行结算业务及财务软件操作，熟练使用Excel等办公工具。
4. 具备较强的责任心与风险意识，工作细致严谨，能承受一定的工作压力。
5. 熟悉国家财经法规及税收政策，具有良好的职业道德与保密意识。