资金管理

工作职责
1. 负责公司日常资金收付结算，包括银行转账、票据处理及账户余额监控，确保资金流转高效准确。
2. 对接银行等金融机构，办理账户开立、变更及对账等业务，维护良好合作关系。
3. 编制资金日报、周报及月度资金计划，为管理层提供资金流动性分析与决策支持。
4. 协助完成资金风险管控，识别潜在资金安全隐患并提出优化建议。
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、金融等相关专业优先。
2. 具备1-3年资金管理或财务相关工作经验，熟悉银行结算流程及常用金融工具。
3. 熟练使用Excel等办公软件，具备基础数据分析能力。
4. 工作细致严谨，具备较强的责任心与风险防范意识。