财务审核

工作经验：1-3年同岗位工作经验，或同类型
工作时间：周末双休、法定节假日正常休息，9-18点，中午午休2小时
公司福利： 弹性工作制、不打卡，下午茶、零食柜，定期团建、年度旅游、 年轻团队，拒绝办公室政治

一、订单 & 团款审核
核对应收团款
甄别内部优惠、免单、退费订单，检查审批手续。
二、收款、票据 & 回款审核
1.核对收款凭证：转账记录、转款截图、POS 单据，保证订单金额与实际到账一致。
2.审核导游 / 渠道发票、收据，核对开票/收据信息、品名、金额是否一致。
3.跟进渠道、地接、合作客户回款，核对回款明细，标记并上报。
三、成本 & 支出单据审核（核心）
1.供应商费用审核：审核地接社、酒店、车队、景区、餐厅、导游 / 领队服务费等结算单、对账单。
2.核验支出依据：合同、确认单、出行名单、服务凭证、行程单，核对单价、数量、总价，防止重复结算、虚报费用。
3.审核报销单据：员工差旅、办公费用、业务杂费、临时垫付费用，检查票据真伪、审批流程。
4.审核导游 / 领队工资、补助、提成、奖金，出团记录。
四、往来对账管理
1.定期与合作供应商、地接、渠道客户逐笔对账，核对往来余额、未结款项、挂账金额。
2.整理往来对账差异，跟进核实、调账，保证账账相符。
3.登记往来台账，及时上报。
五、财务数据、报表与台账
1.每日 / 每周汇总审核数据，出具收款、支出、应收、应付、退费等统计报表。
2.录入、核对财务数据，保证单据、凭证、账目一致。
3.建立审核台账：订单审核、费用审核、对账、异常单据台账等，方便追溯查询。
六、合规、风控与档案管理
1.严格执行财务制度，把控资金、票据、税务风险。
2.规范前端业务操作。
3.整理、装订、归档所有审核单据、对账单、合同、凭证、报表，按规定留存备查。
4.配合内部审计、上级核查，提供相关审核资料。
七、其他辅助工作
1.对接计调、销售、供应商，沟通解决单据、对账、金额异常问题。
2.完成领导安排的其他临时性财务审核工作。