财务专员

1. 原始凭证审核：收集并初审各类报销单据、发票、合同等原始凭证，确保合规、完整、签字齐全。
2. 凭证录入与整理：在柠檬云财务系统中录入记账凭证，协助财务主管完成凭证复核前的准备工作。
3. 凭证归档管理：负责纸质凭证的打印、整理、装订，并按要求归档，确保凭证封面签字、编号规范。
（二）税务资料准备与申报协助
1. 出口退税资料收集：协助财务主管收集采购部、业务部提交的退税凭证（发票、合同、报关单等），确保每月25日前完成资料整理。
2. 税务申报配合：配合代账公司完成增值税、企业所得税、出口退税等申报工作，提供所需财务资料。
3. 税务台账维护：更新进项发票、销项发票、退税进度等税务辅助台账。
（三）资金支付与银行事务
1. 付款复核：复核宁波公司公账付款申请，审核付款依据（合同、发票、审批单）的合规性与完整性，确保付款流程符合内控要求。
2. 香港公司付款：协助操作香港公司美金付款。
（四）财务档案与数据管理
1. 档案整理与归档：负责会计凭证、账簿、报表、税务资料、交接单等财务档案的整理、归档、保管。
2. 数据统计与台账维护：根据财务主管要求，统计收入、成本、费用等基础数据，维护Excel或系统台账。
（五）内外部沟通与事务跟进
1. 跨部门协作：与业务部、采购部、人事部对接，跟进报销单据、合同发票等资料的提交进度。
2. 外部对接协助：协助财务主管对接代账公司、银行、税务等外部机构，传递资料、跟进
（六）财务报表与汇报
1. 报表审核：审核资产负债表、利润表、科目余额表等财务报表，确保数据准确、勾稽关系正确。
2. 总经理汇报：每月将复核后的财务报表发送总经理确认，
3. 完成上级交办的其他财务相关工作。