职位描述
现金流管理融资管理
- 境外付款复核与管理
- 严格按照公司审批流程和授权，对境外付款申请进行合规性、准确性复核（包括付款金额、收款方信息、支持文件等），确保“制单与审批分离”原则落地。
- 通过银行网银或资金系统执行或复核境外付款操作，确保付款指令准确、及时发出。
- 妥善保管境外银行密钥、U盾、支付密码等安全工具，严防资金风险。
- 严格按照公司审批流程和授权，对境外付款申请进行合规性、准确性复核（包括付款金额、收款方信息、支持文件等），确保“制单与审批分离”原则落地。
- 资金调拨与归集
- 根据公司资金管理要求，执行境内外各银行账户间的资金调拨与归集操作，优化资金分布，提高资金使用效率。
- 密切关注各海外账户资金余额，做好资金警戒值监控，确保账户头寸充足。
- 配合跨境资金池的日常运作，完成相关资金划转操作。
- 根据公司资金管理要求，执行境内外各银行账户间的资金调拨与归集操作，优化资金分布，提高资金使用效率。
- 外汇收款与结算
- 处理境外客户的外汇收款业务，跟踪跨境资金到账情况，确保款项及时、准确入账。
- 根据业务需求办理购汇、结汇等外汇操作，配合外汇申报资料的准备与归档，确保符合中国外汇管制要求及海外属地法规。
- 关注汇率波动，为资金成本管理提供基础数据支持。
- 处理境外客户的外汇收款业务，跟踪跨境资金到账情况，确保款项及时、准确入账。
- 资金月结与报表编制
- 负责银行日记账的登记与核对，做到日清月结，确保账实相符、账证相符。
- 按时完成资金月度结账工作，配合会计完成账务核对及凭证整理。
- 编制资金日报、周报、月报，及时、准确地反映资金动态与账户余额，定期向上级报告资金情况。
- 配合完成年度审计、专项审计中资金相关的资料提供与核查工作。
- 负责银行日记账的登记与核对，做到日清月结，确保账实相符、账证相符。
- 账户管理与流程优化
- 协助进行海外银行账户的开立、变更、销户等日常维护工作，做好账户信息归档。
- 梳理日常付款操作中的痛点和风险点，提出流程优化建议，参与资金系统或工具的改进。
- 完成上级交办的其他资金相关工作。
- 协助进行海外银行账户的开立、变更、销户等日常维护工作，做好账户信息归档。
- 学历与经验
- 统招本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先。
- 1-3年资金管理、出纳或相关财务工作经验，有境外付款、跨境资金管理或外汇业务实操经验者优先。
- 统招本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先。
- 专业技能
- 熟悉银行对公业务流程（特别是境外付款、跨境汇款、结售汇等），能熟练操作网银系统。
- 了解国家外汇管理政策及跨境资金流动的基本法规要求。
- 熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP等函数）及财务软件。
- 熟悉银行对公业务流程（特别是境外付款、跨境汇款、结售汇等），能熟练操作网银系统。
- 语言能力
- 具备良好的英语读写能力，能够处理英文银行单据、付款指令及与海外银行的邮件沟通。有 CET-6 或同等水平者优先。
- 具备良好的英语读写能力，能够处理英文银行单据、付款指令及与海外银行的邮件沟通。有 CET-6 或同等水平者优先。
- 核心素质
- 严谨细致，责任心极强：对数字高度敏感，能在大量交易操作中保持零差错，对资金安全保有最高警惕。
- 风险意识与原则性：严格遵守财务制度和审批流程，坚守资金安全底线。
- 执行力与学习能力：能高效完成日常操作任务，并快速适应新的支付工具、平台及政策变化。
- 沟通协调能力：能与银行、内部业务部门及海外团队顺畅沟通，推进资金相关事宜。
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- 严谨细致，责任心极强：对数字高度敏感，能在大量交易操作中保持零差错，对资金安全保有最高警惕。
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