更新于 5月7日
职位描述
现金流管理融资管理
- 境外付款复核与管理
- 严格按照公司审批流程和授权，对境外付款申请进行合规性、准确性复核（包括付款金额、收款方信息、支持文件等），确保“制单与审批分离”原则落地。
- 通过银行网银或资金系统执行或复核境外付款操作，确保付款指令准确、及时发出。
- 妥善保管境外银行密钥、U盾、支付密码等安全工具，严防资金风险。
- 严格按照公司审批流程和授权，对境外付款申请进行合规性、准确性复核（包括付款金额、收款方信息、支持文件等），确保“制单与审批分离”原则落地。
- 资金调拨与归集
- 根据公司资金管理要求，执行境内外各银行账户间的资金调拨与归集操作，优化资金分布，提高资金使用效率。
- 密切关注各海外账户资金余额，做好资金警戒值监控，确保账户头寸充足。
- 配合跨境资金池的日常运作，完成相关资金划转操作。
- 根据公司资金管理要求，执行境内外各银行账户间的资金调拨与归集操作，优化资金分布，提高资金使用效率。
- 外汇收款与结算
- 处理境外客户的外汇收款业务，跟踪跨境资金到账情况，确保款项及时、准确入账。
- 根据业务需求办理购汇、结汇等外汇操作，配合外汇申报资料的准备与归档，确保符合中国外汇管制要求及海外属地法规。
- 关注汇率波动，为资金成本管理提供基础数据支持。
- 处理境外客户的外汇收款业务，跟踪跨境资金到账情况，确保款项及时、准确入账。
- 资金月结与报表编制
- 负责银行日记账的登记与核对，做到日清月结，确保账实相符、账证相符。
- 按时完成资金月度结账工作，配合会计完成账务核对及凭证整理。
- 编制资金日报、周报、月报，及时、准确地反映资金动态与账户余额，定期向上级报告资金情况。
- 配合完成年度审计、专项审计中资金相关的资料提供与核查工作。
- 负责银行日记账的登记与核对，做到日清月结，确保账实相符、账证相符。
- 账户管理与流程优化
- 协助进行海外银行账户的开立、变更、销户等日常维护工作，做好账户信息归档。
- 梳理日常付款操作中的痛点和风险点，提出流程优化建议，参与资金系统或工具的改进。
- 完成上级交办的其他资金相关工作。
- 协助进行海外银行账户的开立、变更、销户等日常维护工作，做好账户信息归档。
- 学历与经验
- 统招本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先。
- 1-3年资金管理、出纳或相关财务工作经验，有境外付款、跨境资金管理或外汇业务实操经验者优先。
- 统招本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先。
- 专业技能
- 熟悉银行对公业务流程（特别是境外付款、跨境汇款、结售汇等），能熟练操作网银系统。
- 了解国家外汇管理政策及跨境资金流动的基本法规要求。
- 熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP等函数）及财务软件。
- 熟悉银行对公业务流程（特别是境外付款、跨境汇款、结售汇等），能熟练操作网银系统。
- 语言能力
- 具备良好的英语读写能力，能够处理英文银行单据、付款指令及与海外银行的邮件沟通。有 CET-6 或同等水平者优先。
- 具备良好的英语读写能力，能够处理英文银行单据、付款指令及与海外银行的邮件沟通。有 CET-6 或同等水平者优先。
- 核心素质
- 严谨细致，责任心极强：对数字高度敏感，能在大量交易操作中保持零差错，对资金安全保有最高警惕。
- 风险意识与原则性：严格遵守财务制度和审批流程，坚守资金安全底线。
- 执行力与学习能力：能高效完成日常操作任务，并快速适应新的支付工具、平台及政策变化。
- 沟通协调能力：能与银行、内部业务部门及海外团队顺畅沟通，推进资金相关事宜。
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- 严谨细致，责任心极强：对数字高度敏感，能在大量交易操作中保持零差错，对资金安全保有最高警惕。
工作地点
上海浦东新区远东宏信广场
公司信息
公司介绍
宏信建设发展有限公司（简称“宏信建发”）是远东宏信（03360. HK）旗下设立的设备综合运营服务商，以建设、施工类设备及材料为基础，致力于为客户提供多功能、多方位、全周期的综合服务，通过多产品线的布局，覆盖全国的运营网络及复合经营能力，持续为客户 创造价值。 宏信建发拥有新型支护系统、新型模架系统、高空作业平台及其他设备， 如道路设备、电力设备及叉车。资产总额超 260 亿元。面向市政建设、 房屋建设、交通建设、船舶海工、通用制造、绿色能源、仓储物流、 文化艺术、商业娱乐等建设领域，为客户提供设备运营综合服务。 宏信建发总部位于天津，在上海嘉定、上海金山、天津武清、广州南沙设有 4 大运营基地，并通过辐射全国的服务保障网点形成运营服务 网络。近年来，随着国家推进“一带一路”等企业出海战略，宏信建 发稳步拓展海外业务布局，不断提升国际化水平，增强全球竞争力。 公司自2011年成立至今已发展成为全球租赁公司排名第14（IRN100） 的企业。宏信建发始终坚持“致力于成为值得信赖的设备运营服务商” 的愿景，引领行业发展，助动中国建设，共享和谐成长。
工商信息
企业名称 上海宏信建设发展有限公司
企业类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
法人代表 詹静
经营状态 存续
成立时间 2014-04-14
注册资本 55.5亿元
认证资质
营业执照信息
