资金专员（应届毕业生岗）

职位职责
1、严格遵循公司财务管理制度，负责办理各类资金收付、费用报销、工资发放等银行结算业务；妥善保管有价证券等类银行凭证，保障资金及票据安全。
2、负责汇票全流程管理，包括汇票的签收、背书、托收、开立等相关事宜，确保汇票业务合规、高效办理。
3、负责资金管理系统的日常维护，及时、准确更新银行流水、票据明细等相关数据，保障系统数据与实际业务一致。
4、执行日常资金核对工作，每日核对银行收付款记录，日终、月终及时完成银行对账，定期整理、装订银行回单、对账单等资料，确保账务清晰、归档规范。
5、负责银行账户全生命周期管理，包括银行账户的开户、信息变更、注销，以及网银、银企直连的开通、维护等相关事宜，确保账户合规运营。
6、统筹集团与各子公司之间的资金往来，负责资金调拨、归集工作，保障资金合理调配、高效流转。
7、在保障公司资金流动性、安全性的前提下，结合集团资金存量及收支计划，负责各银行协定存款、结构性存款、理财产品等相关合同/协议的签订及后续跟进工作，提升资金使用效益。
8、负责与各金融机构、银行的日常联络、对接工作，建立并维护良好的合作关系，配合完成融资相关辅助工作。
9、完成各项专项工作及其他临时性任务。
任职资格：
1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业毕业，具备扎实的财务专业基础。
2、为人正直诚恳，工作认真细致、积极主动，具备较强的责任心、团队协作能力及书面、口头表达能力；拥有良好的职业素养和创新意识，抗压能力强。