岗位职责:
1、负责审核公司各部门提交的日常费用票据,包括差旅费、业务招待费、办公费、交通费等,核对票据的真实性、合法性、完整性及准确性。
2、审核费用支出是否符合公司费用管理规定及预算要求,对超预算、无预算的费用支出进行核实,提出处理意见。
3、针对审核过程中发现的不合格票据,及时与业务部门沟通,要求补充完善相关资料或进行整改,明确告知不合规原因。
4、定期整理审核完成的票据资料,按照档案管理规定进行归档,确保资料存放有序、便于查询。
5、协助财务部门完成费用分析工作,提供审核过程中收集的相关数据及异常情况说明。
任职资格:
1、大专以上学历,具备扎实的财务专业知识,熟悉企业会计准则、财税相关法规及公司费用管理规章制度,能精准判断费用支出的合规性与合理性。
2、熟练掌握费用票据审核技巧,能快速识别发票、收据等原始票据的真伪、完整性及规范性,具备应对复杂票据审核场景的能力。
3、熟练操作财务核算软件(如SAP、用友、金蝶等)及办公软件(Excel、Word等),能高效完成票据信息录入、核对及审核资料归档工作。
4、具备良好的数据分析能力,能对审核过程中发现的费用异常数据进行初步分析,提出合理的改进建议。
5、拥有优秀的沟通协调能力,能清晰、准确地与业务部门对接票据补充、费用说明等相关事宜,推动审核工作顺利推进。