更新于 6月4日
职位描述
现金流管理结算管理银行网银管理余额对账管理
岗位职责:
一、资金结算：
1、负责审核付款单据中支付方式、支付账户、付款金额，收款方信息等信息是否准确，判断是否需要按管理要求进行支付，批量将付款单在银企直联系统提交至终审节点进行支付；
2、负责跟踪收款流水认领情况，跟进异常款项；
3、负责银企直联账户付款情况跟踪，对支付失败、支付异常等事项及时进行原因分析和后续处理。
二、 日常操作：
1、负责企业银行账户的查询、对账、余额监控；
2、核查各系统资金相关数据是否完整；
3、核查账户开立、变更、注销的全套手续及档案管理；
4、负责核对银企对账事宜，核对每月留档资料的真实完整、及时准确并归档整理；
5、协同IT部门维护建设资金相关系统（如BIP、司库等），确保系统稳定，并推动自动化流程优化；
6、定期核对资金相关报表准确性（如资金结存表、银行余额调节表），并向上级汇报资金状况；
7、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历，财务管理相关专业；
2、中级会计师以上职称优先。
3、3年以上工作经验，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
4、有大型企业集团财务共享服务中心或有资金工作经验者优先；
5、熟练Microsoft office、金碟或用友等财务软件操作，熟悉财务共享系统尤佳；
6、熟悉会计准则、财经法规，具备职业判断能力和财会项目分析处理能力；
7、工作严谨，原则性强，具较强的沟通协调能力和责任心，有较强的敬业、团体合作精神及执行能力。
工作地点
深圳南山区东江环保大楼
公司信息
东江环保股份有限公司
已上市 · 1000-9999人 · 环保、环保
已审核
公司介绍
东江环保股份有限公司（以下简称为“东江环保”或公司）创立于1999年，深港两地上市环保企业（股票代码：SZ002672, HK00895），控股股东广东省广晟资产经营有限公司及第二大股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司均为中国500强企业，强大的国资背景为东江环保的发展提供了保障和支撑。东江环保业务涵盖了工业和市政废物的资源化利用与无害化处理领域，配套发展水治理、环境工程、环境检测等业务，为企业的不同发展阶段定制和提供一站式环保服务，并可为城市废物管理提供整体解决方案。自成立以来，凭借自身先进的技术优势和资深的行业经验，先后被评定为广东省及国家环保骨干企业、“国家资源节约与环境保护重大示范工程”单位、“国家首批循环经济试点单位”和“国家高新技术企业”等。此外，公司在2005年-2009年度连续5年入选《福布斯》“中国潜力100榜”，并于2016年荣获国家科学技术进步二等奖。东江环保将牢牢把握行业发展的历史机遇，重点推进废物资源化和无害化工艺协同处理，以技术创新推动产业转型升级，以专业管理提升服务水平，以资本运作提速规模扩张，通过自身不断开拓创新实现跨越式发展，并最终将东江环保打造成“以技术创新为导向，以危废为基础的一站式综合环保服务提供商”。
工商信息
企业名称 东江环保股份有限公司
企业类型 股份有限公司
法人代表 王碧安
经营状态 存续
成立时间 1999-09-16
注册资本 11.05亿元
认证资质
营业执照信息
