往来会计

工作职责
1、负责公司银行账户日常管理，熟练操作企业网银，办理各类日常收付款、资金结算业务，保障资金流转规范高效。
2、统筹管理支票、银行承兑汇票等各类票据，建立完善的票据管理台账，实时跟踪票据到期情况，规避票据逾期风险。
3、按期完成银企对账工作，精准编制银行余额调节表，及时核查、清理各类未达账项，保证账银数据一致。
4、依据银行回单、对账单等原始单据，规范编制银行相关会计凭证，准确登记银行存款明细账，做好资金账务核算工作。
5、妥善保管网银U盾、财务印鉴、银行单据及相关会计档案，严格执行公司资金内控制度，严守资金安全底线。
6、负责对接合作银行，配合完成内外部审计、税务稽查工作，协助整理、筹备企业授信、融资相关资料。
7、定期统计资金数据，编制各类资金报表，精准反馈公司资金收支、结余情况。
8、负责公司应收、应付、预收、预付等全部往来账务核算工作，规范编制往来记账凭证，保障账务核算合规准确。
9、定期与客户、供应商开展往来对账工作，出具往来账龄分析表，排查并清理长期挂账、异常往来款项。
10、跟进公司应收账款回款催收工作，严格核对业务发票、出入库单据、合同资料，确保票、货、账、款数据一致。
11、建立并维护往来台账及客户、供应商基础信息档案，整理、装订、归档各类往来业务单据与会计凭证。
12、月末核对往来总账与明细账，确保账账相符，配合财务月末结账、年度审计及税务核查等相关工作。
13、根据销售提交的开票申请，审核资料并完成开票工作，确保开票信息准确无误。
14、完成上级交办的其他临时性工作。


任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有会计从业资格证书。
2. 具备1-3年制造业或电气机械行业往来会计工作经验，熟悉ERP系统操作。
3. 精通会计准则与财税法规，熟练使用Excel等办公软件进行数据处理。
4. 具备较强的责任心与细节把控能力，能独立完成往来账全流程工作。
5. 拥有良好的沟通能力与跨部门协作意识，能高效解决业务问题。