出纳会计-五险一金 双休

一、付款制单
负责公司网银汇款、支付宝付款及提现的制单，并登记付款台账
二、单据传递
1、传递报销单据、银行回执单及银行对账单给财务部门。
2、开保证金收据，并分渠道转交会计记账
3、银行明细对账单PDF、流水；支付宝明细、资产证明；不定期报送各使用人
三、银行业务办理
1、办理公司与银行之间的结算、变更业务；每月初完成银行对账工作。
2、支票存银行（盖财务章人名章、填进账单、交银行）
3、负责将收缴的货款进行分渠道结转并存入银行
四、资金周报
定期上报总部资金周报，NCC资金周报
五、保管章、盾
1、财务章保管、用章登记本管理；各银行U盾、重要文件管理；银行询证函盖章；各支付宝账户管理。
2、奶卡入库登记、保管、发放、核对
六、凭证装订
定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；完成领导交予交予的其他临时性工作

要求：