商业出纳

1、严格按照公司规定，办理城市公司日常收付款业务，确保资金收付合规、准确、及时。
2、逐日逐笔登记城市公司银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。
3、按时编制并报送城市公司周度、月度资金报表至集团。
4、负责城市公司月度资金计划的汇总、编制与上报工作。
5、妥善保管城市公司 U 盾、收据、空白支票、银行票据等资金相关重要物品，确保资产安全。
6、每月填报城市公司资金计划执行数据，并出具执行情况分析。
7、完成城市公司科传系统的收入维护工作。
8、负责办理银行结算、账户维护、对账等各类银行业务。
9、整理、归档并保管城市公司银行类业务相关档案资料。
10、完成上级领导交办的其他工作事项。
二、任职要求
1、大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业，持有初级会计师及以上职称证书。
2、具备2年以上出纳岗位工作经验，有商业项目出纳相关工作经验者优先。
3、熟悉现金管理、银行结算等相关财经法规，熟练操作办公软件及财务软件（如科传系统等）。
4、工作细致严谨，具备较强的责任心、保密意识，以及良好的沟通协调能力和抗压能力。