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财务主管（资金管理模块+国企外包长期岗）

8000-10000元

北京海淀区
3-5年
本科
全职
招1人

工作环境好
同事很nice
氛围活跃

现金流管理结算管理财务/审计/税务

工作职责：
1) 负责办理日常支付及银行资金结算等业务；
2) 配合办理银行授信、融资、担保、保函、票据等业务，按时出具授信、融资、担保、保函、票据台账表；
3) 负责编报出具资金日报、周报、月度资金预算表及执行差异分析表；
4) 负责银行账户统计及开销变进展跟进；
5) 负责月度和核算组对账，配合月结；
6) 负责配合司库系统资金及金融模块数据月度维护；
7) 协助挖掘资金系统功能，推动信息化建设；
8) 负责应收账款管理，月度应收账款变动跟进，定期出具应收跟进表及相关报告；
9) 负责应付清欠工作，核查清欠相关信息出具核查表及核查报告；
10) 负责配合提供审计相关材料及询证函等事宜；
11) 完成交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、经济、金融专业通过国家会计职称考试；
2、熟悉银行结算流程及相关对公业务
3、具备3年以上企业资金管理相关工作经验；
4、能熟练使用各种办公软件；
5、具备优秀的逻辑思维能力、沟通能力、表达能力、写作能力；
6、具备良好的职业操守及认真严谨的工作态度与团队合作精神，有一定的抗压能力。
工作地点：

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公司介绍

安徽皖信人力资源管理有限公司是安徽省人力资源服务骨干企业，是安徽省较早开展人力资源外包服务企业和人力资源外包行业龙头企业，注册资本为壹亿圆整，先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及ISO18001职业健康与安全管理体系认证。公司凭借专业的服务团队，深化服务内容、扩大服务区域，致力于向客户提供高品质的人事外包、劳务派遣、业务外包及猎头等服务。皖信凭借优质的管理和业界信誉，荣获“合肥市劳动保障诚信示范单位”、“安徽省劳动保障诚信示范单位”，并在2013年、2015年、2017、2019年连续四次获得安徽省人社厅授予的“AAA信用等级人力资源服务机构”称号。公司成立至今，安徽皖信已构建了丰富完整的服务产品体系；培养出一支高素质的专业服务团队；为国有企业、上市公司、外资企业、行政事业单位等1400多家企业提供专业的人力资源外包服务；并率先在业内开发应用人力资源管理信息系统和技术平台；经历十二年的探索和努力，先后在安徽省内16个地市、江苏省6个地市、上海市、山东省、云南省成立了分支机构。公司拥有多种专业领域的行业服务资质，为客户提供人力资源外包、业务流程外包、劳务派遣、灵活用工、企业管理咨询、劳动法律事务咨询、人才招聘、人才培训等全方位一站式服务。服务行业涉及通信、电力、邮政、金融、电子商务、酒店管理、物业管理等。公司将致力于成为人力资源外包服务领域的专注者与耕耘者，立足合肥、辐射华东、面向全国，成为能够与客户同步发展的合作伙伴。