出纳

岗位职责：
1.负责公司日常现金收付、银行结算业务，精准办理激光切管机设备采购付款、配件采购支付、销售货款回款核对、员工费用报销等资金往来业务，严格审核各类票据、付款凭证的合规性、完整性，杜绝资金差错。
2.每日序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符，定期盘点库存现金，按月核对银行账户，编制银行余额调节表，及时处理未达账项，保证公司资金账目清晰准确。
3.负责保管现金、空白支票、银行票据、财务印章及各类资金凭证，严格执行公司资金安全管理制度，做好票据领用、核销登记，防范资金管理风险。
4.配合财务部门完成激光切管机销售回款跟踪、应收应付票据台账管理，及时收集银行回单、对账单等原始凭证，整理归档财务资料，协助会计完成账务核算、凭证装订工作。
5.协助完成员工工资、奖金发放，办理社保、公积金代缴等资金支付业务，对接银行处理账户开户、销户、网银操作等日常业务。
6.按时编制资金日报、周报、月报，精准统计公司资金收支数据，及时向上级汇报资金状况，配合完成财务审计、税务相关辅助工作。