更新于 5月22日
职位描述
1、日常资金管理
1）负责公司银行存款、票据的收付业务，确保资金收支手续完备、记录准确；
2）定期核对银行账户余额，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项；
3）保管票据及银行印鉴，确保资金安全。
2、银行账户管理
1）办理银行账户开立、变更、注销等手续，维护银企直连系统；
2）按月整理银行对账单、回单等资料，完成账户台账更新。
3、报表编制与分析
1）每日编制《资金日报表》，汇总资金流动情况；
2）协助编制月度《资金收支计划表》，跟踪执行差异并提出建议。
4、发票与票据管理
1）根据业务需求开具增值税普通/专用发票，确保信息准确、合规；
2）登记发票领用、作废及红冲台账，备查。
5、内控与合规执行
1）严格执行公司财务制度及国家财经法规，防范资金风险；
2）配合内外部审计检查，提供相关单据及说明文件。
1、 统招专科及以上学历，会计学、财务管理及相关专业；
2、 2年以上出纳或相关岗位工作经验，熟悉企业收支流程；
3、 持有会计职称及有科技型企业经历者优先；
4、熟练使用财务软件及Office办公软件；
5、 责任心强，沟通能力佳，具备风险防控意识。熟悉企业资金管理制度。
工作地点
公司信息
未融资 · 20-99人 · 计算机硬件、软件/IT服务、通信/网络设备、物联网
已审核
公司介绍
公司简介：一、基本情况公司是北京市国家和中关村高新技术企业，是中央政采、北京市政采和军队采购网入围供应商，是北京市股权交易中心挂牌企业。具有音视频集成、安防工程设计施工维护、信息系统集成及服务、建筑智能化等一级资质；电子与智能化专业承包、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程二级资质；获得ITSS信息技术服务标准符合性三级证书；通过质量、环境、职业健康安全、信息技术服务、信息安全国标体系认证，取得软件成熟度3级认证；国家级重合同守信用AAA级企业，2017年至今纳税信用A级企业。先后承接过国家疾控中心、奥运鸟巢场馆、北京园博园、雁栖湖会议中心、北京国际展览中心、首都博物馆、中粮集团、电力科学研究院、中国石油、北京航空航天大学、北京联合大学等单位的信息系统集成项目。二、军工业绩军工资质齐全，通过武器装备质量管理体系认证，符合国军标GJB9001C-2017标准，具有武器装备科研生产单位二级保密资格证书，获得武器装备承制单位A类资格证书，分系统类别为音视频系统、声像显控系统、信息化集成设备。与军队各军兵种建立了良好的客户关系，从总部机关、军兵种机关到基层旅团营连部队，都有公司的承建项目，先后承担过2015年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70周年阅兵，获得阅兵保障突出贡献奖和阅兵装备方队贡献奖；2016年获得朱日和基地联合军事演习保障单位奖；2017 年保障中国人民解放军建军90周年阅兵，获得阅兵保障突出贡献奖和朱日和阅兵保障突出贡献奖；2019年4月保障人民海军成立70周年阅兵，10月保障中华人民共和国成立70周年阅兵，获得组委会表彰和感谢信。三、主营项目公司主营军方信息化建设系统集成、网络防护设备和技术、智慧军营建设、营区综合安防、军兵种综合指挥系统、军营单体建筑音视频系统建设、军营楼宇智能化系统、军营物联网系统、军营保密办公设备及技术配套建设等。主要是按照部队体系化系统化建设要求，采购不同供应商设备和技术，公司编制系统集成建设方案，拟定项目施工组织设计，组织施工人员采用穿插施工、平行施工、网格施工等方式，完成系统集成项目建设任务。
