出纳财务

岗位职责：
1.资金收付：依据审批完整的付款申请单，办理银行、现金收付、汇票背书等业务，确保准确、及时、合规。
2.日记账登记及资金报表：每日逐笔登记各公司的现金日记账、银行存款日记账并生成相应的资金报表，做到日清月结，确保账实相符。
3.凭证整理归档：协助会计整理、打印、装订记账凭证及原始单据，确保会计档案有序完整。
4.发票辅助管理：协助会计统计进项/销项发票明细。
5.费用报销初审：检查报销单据附件是否齐全（发票、审批单）、金额计算是否准确，登记报销台账。
6.银行外勤事务：办理银行开户/销户、变更印鉴、打印回单、递交信贷资料等外部事务。
7.资产盘点协助：参与固定资产、存货的年度/季度/月度盘点，记录盘点数据并协助会计核对差异。
8.往来辅助核对：根据银行流水标记收付款对应的客户/供应商，协助会计进行往来对账。
9.合同与档案管理：建立财务合同台账，保管采购合同、租赁协议等重要文件电子档与纸质档。
10.其他临时性工作任务。