出纳

一、岗位职责
1、负责公司日常资金收支管理，严格审核报销单据、付款凭证、票据的真实性、合规性、完整性，按照公司财务制度及审批流程，精准完成现金、银行转账收付工作，确保每一笔资金流转有据可依、准确无误。
2、负责现金及银行账户日常管理，每日盘点库存现金，做到账实相符、日清月结；及时核对银行流水，编制银行余额调节表，清理未达账项，保障公司资金账账、账实一致。
3、妥善保管公司现金、空白支票、网银U盾、财务印章、收据、发票等重要财务资料及物品，严格执行保管、领用、登记制度，杜绝资金及资料安全风险。
4、负责员工日常费用报销、工资发放、社保公积金扣款、对公付款、税费缴纳等资金操作工作，按时高效完成，保障公司日常运营及员工权益不受影响。
5、登记现金日记账、银行存款日记账，及时准确录入账务数据，定期整理、装订财务原始凭证，归档留存，配合会计完成月度、季度、年度财务结账工作。
6、对接银行、税务等外部机构，办理账户开户、变更、注销、对账、回单打印、票据办理等相关业务，维护良好的外部对接关系。
7、协助财务负责人完成财务资料整理、数据统计、报表辅助编制等日常临时性财务工作。
二、任职要求
1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有初级会计职称，1年及以上企业出纳相关工作经验，优秀应届生可酌情考虑。
2、熟悉国家财经法规、现金管理条例及企业财务基础制度，熟练掌握出纳全流程工作，熟悉各类银行结算业务及线上付款操作。
3、熟练使用Office办公软件、财务记账软件，能够高效完成账务登记、数据统计、报表整理等工作。
4、具备极强的责任心、细心和耐心，对数字敏感，严谨细致，原则性强，严格恪守公司财务保密制度。
5、工作踏实稳重、积极主动，具备良好的沟通协调能力和执行力，能高效配合团队完成各项财务工作，无不良从业记录。