更新于 今天
职位描述
银行投资/融资财务/审计/税务
一、岗位职责
1、统筹公司银行账户开立、变更、年检、销户及印鉴、网银权限管理，维护各银行合作关系，全权处理银企日常对接事宜。
2、负责资金收付结算审批，监督出纳操作，管理银票 / 商票贴现、托收、兑付等全流程，保障资金支付安全高效。
3、编制资金日报 / 周报 / 月报，开展现金流预测与资金调拨，合理规划闲置资金理财，提升资金使用效益。
4、对接银行办理授信、流贷、续贷、保函、信用证等业务，准备融资资料并跟进审批放款，按期完成还本付息，维护企业征信。
5、统筹银企对账工作，审核银行余额调节表，清理未达账项；建立资金、融资、理财台账，把控资金风险。
6、管理资金团队，优化资金管理制度与支付流程，配合内外部审计提供资金相关资料。
1、统筹公司银行账户开立、变更、年检、销户及印鉴、网银权限管理，维护各银行合作关系，全权处理银企日常对接事宜。
2、负责资金收付结算审批，监督出纳操作，管理银票 / 商票贴现、托收、兑付等全流程，保障资金支付安全高效。
3、编制资金日报 / 周报 / 月报，开展现金流预测与资金调拨，合理规划闲置资金理财，提升资金使用效益。
4、对接银行办理授信、流贷、续贷、保函、信用证等业务，准备融资资料并跟进审批放款，按期完成还本付息，维护企业征信。
5、统筹银企对账工作，审核银行余额调节表，清理未达账项；建立资金、融资、理财台账，把控资金风险。
6、管理资金团队，优化资金管理制度与支付流程，配合内外部审计提供资金相关资料。
二、任职要求
1、财务、金融相关专业，211本科及以上学历，5年及以上资金管理实操经验。
2、精通对公银行业务，具备丰富的银行对接、融资授信、账户及票据管理经验。
3、熟悉资金内控与风控要求，能独立完成资金计划编制、现金流管理。
4、沟通协调能力强，具备良好的银行资源与谈判能力，工作严谨细致、责任心强。
5、熟练使用财务及网银系统，能高效完成各类资金报表与台账管理。
1、财务、金融相关专业，211本科及以上学历，5年及以上资金管理实操经验。
2、精通对公银行业务，具备丰富的银行对接、融资授信、账户及票据管理经验。
3、熟悉资金内控与风控要求，能独立完成资金计划编制、现金流管理。
4、沟通协调能力强，具备良好的银行资源与谈判能力，工作严谨细致、责任心强。
5、熟练使用财务及网银系统，能高效完成各类资金报表与台账管理。
资金负责人 薪酬面议
工作地点
成都锦江区鲜生活冷链物流有限公司
公司信息
鲜生活冷链物流有限公司
B轮 · 1000-9999人 · 货运/物流/仓储、货运/物流/仓储
已审核
公司介绍
鲜生活成立于2016年，是世界500强企业新希望集团打造的全网冷链食品通路服务型公司。旨在通过合资合作的方式，整合冷链物流行业资源，投入数科技术研发，投建城市冷链智能园区网，赋能冷链效率提升，改善食品流通安全性、可追溯性及流通效率。 目前，鲜生活冷链在全国已布局冷链物流、数智冷链、食材控股、商流数控、冷链产服五大事业群，下设100余个交付中心，跻身行业独角兽行列，成长为冷链头部企业。 基于覆盖全国的冷链交付网络和数智化创新能力，鲜生活冷链聚焦全网、全链、全程、全时，为全国3200余客户提供SaaS系统、食材寻源、仓配一体、助通服务、渠道协同的一体化冷链供应链服务。旗下集鲜提供SKU品类超1w+、SKU数量超11w+的动物蛋白、速冻食品、休闲食品等产品直供，提供更多选择、更快周转、更好交付的数智供应链解决方案。运荔枝入网冷链车超16万+台、入网云仓超1000万平米，搭建的全国柔性履约网络触达60万门店，覆盖全国31省、超2800区县，提供体验更优、效率更高、成本更低的一体化供应链交付解决方案。
工商信息
企业名称 鲜生活冷链物流有限公司
企业类型 有限责任公司
法人代表 孙晓宇
经营状态 存续
成立时间 2016-11-24
注册资本 8280.98万元
认证资质
营业执照信息
