出纳行政文员

1、资金收付管理：严格按公司财务制度及审批流程，办理现金收付、银行结算业务，重点负责工程设计项目收款、项目保证金收付、分包 / 外协费用支付、员工项目差旅报销等，确保资金收付准确及时；​
2、账目登记与核对：每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；每日核对库存现金，月末编制银行存款余额调节表，保证账实、账账相符；​
3、票据与发票管理：负责增值税专票 / 普票的领购、开具、保管与核销，按项目明细开具发票并确保与合同、收款一致；审核报销及付款票据合规性，核对真伪、金额及审批手续；​
4、工资与费用报销：核算并发放员工工资、奖金、补贴，代扣代缴个税及社保 /
公积金个人部分；办理员工日常及差旅报销，严格执行费用标准；​
5、档案与协作：保管相关档案（日记账、银行对账单、票据存根、业务合同等），按规定归档并更新相关账务及合同台账；配合会计完成月末结账、税务申报、审计等工作，定期向财务负责人汇报资金情况；按项目维度统计收付款数据，助力项目成本核算；
6、日常办公室行政工作，电费，水费，燃气费、公司网费，通讯费等费用缴纳，办公室卫生检查等。​
7、其他工作：负责银行账户维护、资金预算跟踪、业务合同收款催缴等；严守公司财务保密制度，完成领导交办的其他财务相关工作。
8、招投标部配合工作。